Giao dịch khi giá phá vỡ mức kháng cự/hỗ trợ

Read Time:3 Minute, 8 Second

Breakout Strategy là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất, được áp dụng khi giá vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Đây là thời điểm thị trường thể hiện sức mạnh, và các trader có thể tận dụng để mở lệnh theo xu hướng.

1. Khái niệm cơ bản

Kháng cự (Resistance): Là mức giá mà tại đó áp lực bán tăng lên, khiến giá khó vượt qua.
Hỗ trợ (Support): Là mức giá mà tại đó áp lực mua tăng lên, giữ cho giá không giảm thêm.

Breakout: Là hiện tượng khi giá vượt qua một trong hai mức này, thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mạnh, báo hiệu xu hướng mới.

2. Các loại Breakout

True Breakout:
- Giá phá vỡ mức kháng cự/hỗ trợ và tiếp tục di chuyển theo xu hướng mới.
- Đây là mục tiêu chính của chiến lược giao dịch.
False Breakout:
- Giá phá vỡ tạm thời nhưng sau đó quay đầu trở lại.
- Đây là rủi ro cần đề phòng khi giao dịch.

3. Cách giao dịch với Breakout

Bước 1: Xác định mức kháng cự và hỗ trợ

Sử dụng biểu đồ kỹ thuật để xác định các mức kháng cự/hỗ trợ rõ ràng.
Ưu tiên các khung thời gian lớn hơn (H1, H4, Daily) để có tín hiệu đáng tin cậy.

Bước 2: Chờ xác nhận Breakout

Quan sát giá đóng cửa của cây nến:
- Nến đóng cửa trên mức kháng cự → tín hiệu mua (Buy).
- Nến đóng cửa dưới mức hỗ trợ → tín hiệu bán (Sell).
Để tránh false breakout, chờ thêm khối lượng giao dịch tăng lên để xác nhận.

Bước 3: Vào lệnh

Lệnh Mua (Buy): Khi giá vượt qua mức kháng cự.
- Điểm vào: Vị trí ngay trên mức kháng cự.
- Cắt lỗ (Stop Loss): Dưới mức kháng cự cũ.
- Chốt lời (Take Profit): Theo tỷ lệ Risk-Reward (1:2 hoặc 1:3).
Lệnh Bán (Sell): Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.
- Điểm vào: Ngay dưới mức hỗ trợ.
- Cắt lỗ: Trên mức hỗ trợ cũ.
- Chốt lời: Theo tỷ lệ Risk-Reward.

Bước 4: Theo dõi và điều chỉnh

Theo dõi hành động giá và quản lý rủi ro.
Có thể sử dụng trailing stop để tối đa hóa lợi nhuận nếu xu hướng tiếp tục mạnh mẽ.

4. Công cụ hỗ trợ

Chỉ báo kỹ thuật:
- Volume: Để xác nhận khối lượng giao dịch tăng mạnh khi xảy ra breakout.
- RSI: Kiểm tra mức quá mua hoặc quá bán trước khi vào lệnh.
- Bollinger Bands: Giá thường vượt ra ngoài biên độ khi có breakout.
Biểu đồ:
- Sử dụng các khung thời gian lớn (H4, Daily) để tìm mức hỗ trợ/kháng cự đáng tin cậy.
- Kết hợp khung nhỏ (M15, H1) để xác định điểm vào lệnh.

5. Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Dễ hiểu và dễ áp dụng.
Tận dụng được các xu hướng mạnh mẽ khi thị trường dịch chuyển.
Phù hợp với nhiều loại tài sản như forex, chứng khoán, tiền điện tử.

Nhược điểm:

Dễ gặp false breakout nếu không có tín hiệu xác nhận.
Yêu cầu theo dõi thị trường thường xuyên.
Rủi ro cao nếu không đặt cắt lỗ chặt chẽ.

Lưu ý khi giao dịch

Kiểm tra tin tức: Các sự kiện kinh tế lớn có thể gây biến động mạnh, dẫn đến breakout bất ngờ.
Quản lý vốn: Đặt rủi ro không quá 1-2% tài khoản cho mỗi lệnh.
Kiên nhẫn: Không vội vàng giao dịch khi chưa có tín hiệu xác nhận rõ ràng.